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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 798.00 | 389 820.00 | 688 978.00 | 1 078 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 466.00 | 850 537.00 | 544 930.00 | 1 395 466.00 |
AX Avances et acomptes | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BF Prêts | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 159.00 | 1 244 407.00 | 1 400 751.00 | 2 645 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 098.00 | 50 036.00 | 1 317 062.00 | 1 367 098.00 |
BZ Autres créances | 753 934.00 | | 753 934.00 | 753 934.00 |
CF Disponibilités | 1 258 621.00 | | 1 258 621.00 | 1 258 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 992.00 | 50 036.00 | 3 409 956.00 | 3 459 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 151.00 | 1 294 443.00 | 4 810 708.00 | 6 105 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 896 274.00 | | | 896 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 736.00 | | | 941 736.00 |
DK Provisions réglementées | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 759.00 | | | 1 969 759.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 433.00 | | | 682 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 422.00 | | | 1 341 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 514.00 | | | 700 514.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 949.00 | | | 2 755 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 708.00 | | | 4 810 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 062.00 | | | 2 147 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
FG Production vendue services | 8 279 717.00 | | 8 279 717.00 | 8 279 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 462.00 | | 8 322 462.00 | 8 322 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 301.00 | | | -27 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 407.00 | | | 439 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 352.00 | | | 8 509 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 616.00 | | | 7 567 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 736.00 | | | 941 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 338.00 | | | 662 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 495.00 | | 1 120 010.00 | 1 588 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 91 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 347.00 | 2 645 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 967.00 | 2 549 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 598.00 | | 1 090 742.00 | 1 521 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 847.00 | | 29 268.00 | 62 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 421.00 | 171 953.00 | 62 967.00 | 1 135 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 40.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 411.00 | 171 913.00 | 62 967.00 | 1 131 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 120.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 959.00 | 3 693.00 | 28 616.00 | 74 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 959.00 | 3 693.00 | 28 616.00 | 74 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 959.00 | 119 813.00 | 28 616.00 | 74 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 693.00 | 28 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | 156.00 | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 422.00 | 1 341 422.00 | | 1 341 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UP Prêts | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 098.00 | | | 1 367 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
VC Groupe et associés | 433 312.00 | | | 433 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 732.00 | -155.00 | 172 539.00 | 606 732.00 |
VI Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 150.00 | | | 476 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
VP Divers | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 805.00 | 2 164 320.00 | 60 485.00 | 2 224 805.00 |
VW T.V.A. | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 949.00 | 2 147 062.00 | 172 539.00 | 2 755 949.00 |