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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AH Fonds commercial | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 1 895.00 | 1 824.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 18 997.00 | 504.00 | 19 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 412.00 | | 211 412.00 | 211 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 093.00 | 43 812.00 | 360 281.00 | 404 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 220.00 | 45 975.00 | 142 245.00 | 188 220.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 247.00 | 45 975.00 | 196 272.00 | 242 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 340.00 | 89 787.00 | 556 552.00 | 646 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
DL TOTAL (I) | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 554.00 | | | 414 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 552.00 | | | 556 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 554.00 | | | 414 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 438.00 | | 597 438.00 | 597 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 438.00 | | 597 438.00 | 597 438.00 |
FM Production stockée | | | -3 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 505.00 | | | 644 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 309.00 | | | 592 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 890.00 | | 1 415.00 | 369 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 404 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 23 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 943.00 | | 1 415.00 | 183 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 651.00 | 595.00 | 43 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 651.00 | 595.00 | 20 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 726.00 | 2 782.00 | 30 532.00 | 73 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 726.00 | 2 782.00 | 30 532.00 | 73 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 726.00 | 2 782.00 | 30 532.00 | 73 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | 30 532.00 | |