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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 11 243.00 | 13 257.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 142.00 | 11 243.00 | 757 899.00 | 769 142.00 |
BZ Autres créances | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 069.00 | 11 243.00 | 942 827.00 | 954 069.00 |
CU Autres participations | 744 642.00 | | 744 642.00 | 744 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 619.00 | 491 619.00 | | 491 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 741.00 | 296 741.00 | | 296 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 152.00 | 6 994.00 | | 14 152.00 |
DH Report à nouveau | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 223.00 | 143 022.00 | | -15 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 924 567.00 | 939 791.00 | | 924 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261.00 | 15 197.00 | | 11 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 2 729.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 670.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 3 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259.00 | 23 780.00 | | 18 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 827.00 | 963 571.00 | | 942 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 4 918.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 4 918.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -4 918.00 | | -2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 163 614.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223.00 | 20 592.00 | | 15 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 223.00 | 143 022.00 | | -15 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 142.00 | | | 769 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 642.00 | | | 744 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343.00 | 4 900.00 | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 4 900.00 | | 6 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 261.00 | 4 019.00 | 7 242.00 | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 259.00 | 11 017.00 | 7 242.00 | 18 259.00 |