| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 8 611.00 | 1 192.00 | 9 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 902.00 | 92 530.00 | 1 372.00 | 93 902.00 |
BT Marchandises | 297 333.00 | 175 675.00 | 121 658.00 | 297 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 599.00 | 175 675.00 | 182 924.00 | 358 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 502.00 | 268 206.00 | 184 296.00 | 452 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 050.00 | 44 569.00 | | 48 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | 3 481.00 | | 16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 73 458.00 | 56 850.00 | | 73 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 449.00 | 94 054.00 | | 93 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 5 084.00 | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317.00 | 9 172.00 | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 838.00 | 108 754.00 | | 110 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 296.00 | 165 604.00 | | 184 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 389.00 | 14 700.00 | | 17 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 956.00 | | 287 956.00 | 287 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 956.00 | | 287 956.00 | 287 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 3 518.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 3 638.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | -3 305.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 468.00 | 475 729.00 | | 465 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 860.00 | 472 248.00 | | 448 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 608.00 | 3 481.00 | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 704.00 | 827.00 | | 91 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 805.00 | 827.00 | | 90 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 725.00 | 175 675.00 | 167 725.00 | 167 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 725.00 | 175 675.00 | 167 725.00 | 167 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 725.00 | 175 675.00 | 167 725.00 | 167 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 675.00 | 167 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 838.00 | 17 389.00 | 93 449.00 | 110 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 1 338.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 34 956.00 | 25 313.00 | | 34 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 617.00 | 15 565.00 | | 15 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 217.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | -100.00 | 3 505.00 | | -100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 4 843.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 591.00 | 63 306.00 | | 57 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 385.00 | 19 269.00 | | 17 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 928.00 | 45 150.00 | | 54 928.00 |