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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 103.00 | 17 117.00 | 18 986.00 | 36 103.00 |
AP Constructions | 466 682.00 | 16 337.00 | 450 344.00 | 466 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 295.00 | 86 890.00 | 105 405.00 | 192 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379 540.00 | | 1 379 540.00 | 1 379 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 964 712.00 | 120 199.00 | 3 844 513.00 | 3 964 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 738.00 | 240 543.00 | 5 829 195.00 | 6 069 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
BZ Autres créances | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CF Disponibilités | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 502.00 | | 299 502.00 | 299 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 240.00 | 240 543.00 | 6 128 697.00 | 6 369 240.00 |
CU Autres participations | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 677.00 | 1 805 011.00 | | 1 836 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 286.00 | 253 466.00 | | 1 020 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 963.00 | 2 388 477.00 | | 3 186 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 150 217.00 | 1 641 597.00 | | 1 150 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 580.00 | 670 709.00 | | 762 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 573.00 | 88 434.00 | | 108 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 428.00 | 396 614.00 | | 110 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 639.00 | 178 829.00 | | 204 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 600.00 | 100.00 | | 604 600.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 249.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 941 734.00 | 3 075 146.00 | | 2 941 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 697.00 | 5 463 623.00 | | 6 128 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 650.00 | 3 037 837.00 | | 2 920 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 225.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 52 248.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 315.00 | 52 248.00 | | 28 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 426.00 | 30 721.00 | | 49 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 351.00 | 11 846.00 | | 92 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 777.00 | 42 567.00 | | 141 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 461.00 | 9 681.00 | | -113 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 936.00 | 1 023 188.00 | | 1 941 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 650.00 | 769 722.00 | | 921 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 286.00 | 253 466.00 | | 1 020 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 586.00 | | 2 125 707.00 | 5 179 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 187.00 | 6 069 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 187.00 | 2 038 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 788.00 | | 1 459 916.00 | 1 072 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 695.00 | | 665 791.00 | 4 070 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 842.00 | 48 643.00 | 26 142.00 | 97 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 6 200.00 | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 925.00 | 42 443.00 | 26 142.00 | 86 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 150 217.00 | 1 150 217.00 | | 1 150 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 600.00 | 604 600.00 | | 604 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 964 712.00 | | 3 964 712.00 | 3 964 712.00 |
UX Autres créances clients | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 521.00 | 741 827.00 | 20 695.00 | 762 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 653.00 | | | 410 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 013.00 | 196 301.00 | 3 964 712.00 | 4 161 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 344.00 | 2 920 650.00 | 20 695.00 | 2 941 344.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |