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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 302.00 | 158 194.00 | 2 108.00 | 160 302.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 915.00 | 2 116 900.00 | 37 015.00 | 2 153 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 281.00 | 1 039 467.00 | 106 814.00 | 1 146 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
BF Prêts | 81 493.00 | 10 541.00 | 70 952.00 | 81 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 429.00 | 3 325 102.00 | 892 327.00 | 4 217 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 665.00 | | 234 665.00 | 234 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 119.00 | 1 172 877.00 | 2 508 242.00 | 3 681 119.00 |
BZ Autres créances | 1 875 295.00 | | 1 875 295.00 | 1 875 295.00 |
CF Disponibilités | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 563.00 | 1 172 877.00 | 4 831 686.00 | 6 004 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 992.00 | 4 497 979.00 | 5 724 013.00 | 10 221 992.00 |
CU Autres participations | 511 366.00 | | 511 366.00 | 511 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DH Report à nouveau | | -528 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 752.00 | 539 863.00 | | 717 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 547.00 | 699 795.00 | | 1 417 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 484.00 | 24 943.00 | | 21 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 484.00 | 24 943.00 | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 140.00 | 2 596 610.00 | | 2 279 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 898.00 | 1 278 191.00 | | 1 538 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 076.00 | | |
EA Autres dettes | 466 944.00 | 1 000 526.00 | | 466 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 982.00 | 5 051 403.00 | | 4 284 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 013.00 | 5 776 141.00 | | 5 724 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 354 003.00 | | 11 354 003.00 | 11 354 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 003.00 | | 11 354 003.00 | 11 354 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 372 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172 877.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 295.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 094.00 | 152 324.00 | | 98 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 546.00 | 252 038.00 | | 198 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 674.00 | 11 588 507.00 | | 11 494 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 922.00 | 11 048 644.00 | | 10 776 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 752.00 | 539 863.00 | | 717 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 042.00 | | 623 782.00 | 3 609 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 594 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 4 217 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 160 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 421.00 | | 254 180.00 | 3 208 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 074.00 | | 369 602.00 | 225 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 475.00 | 196 086.00 | | 3 118 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 634.00 | 1 560.00 | | 156 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 841.00 | 194 526.00 | | 2 961 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 770.00 | 5 771.00 | | 4 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 943.00 | | 3 459.00 | 24 943.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 172 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 1 178 648.00 | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 713.00 | 1 178 648.00 | 3 459.00 | 29 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 877.00 | 3 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 140.00 | 2 279 140.00 | | 2 279 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 056.00 | 654 056.00 | | 654 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635.00 | 268 635.00 | | 268 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 944.00 | 466 944.00 | | 466 944.00 |
UP Prêts | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 119.00 | 3 681 119.00 | | 3 681 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 225 236.00 | 225 236.00 | | 225 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 356.00 | 1 449 356.00 | | 1 449 356.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 574.00 | 5 639 574.00 | | 5 639 574.00 |
VW T.V.A. | 598 894.00 | 598 894.00 | | 598 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 982.00 | 4 284 982.00 | | 4 284 982.00 |