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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
BZ Autres créances | 246 576.00 | | 246 576.00 | 246 576.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 518.00 | | 304 518.00 | 304 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 094.00 | | 333 094.00 | 333 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 920.00 | 981 920.00 | | 981 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 738.00 | -1 560 776.00 | | -1 893 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 346.00 | -332 962.00 | | 287 346.00 |
DL TOTAL (I) | -620 672.00 | -908 018.00 | | -620 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 506 958.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 440.00 | 1 344.00 | | 58 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 440.00 | 508 302.00 | | 58 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 521 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 173.00 | 301 041.00 | | 246 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 936.00 | | |
EA Autres dettes | 649 152.00 | 18 271.00 | | 649 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 326.00 | 853 441.00 | | 895 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 094.00 | 453 726.00 | | 333 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | -660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598 845.00 | 124 084.00 | | 598 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 845.00 | 124 499.00 | | 598 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 509.00 | 98 079.00 | | 158 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 836.00 | 300 985.00 | | 308 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 009.00 | -176 486.00 | | 290 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 010.00 | 532 395.00 | | 785 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 664.00 | 865 357.00 | | 497 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 346.00 | -332 962.00 | | 287 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 302.00 | 150 327.00 | 600 189.00 | 508 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 065.00 | 150 327.00 | 603 952.00 | 512 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
UX Autres créances clients | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 649 152.00 | 649 152.00 | | 649 152.00 |
VP Divers | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 089.00 | 294 512.00 | 28 577.00 | 323 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 326.00 | 895 326.00 | | 895 326.00 |