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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 27 266.00 | 4 434.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 700.00 | 27 266.00 | 4 434.00 | 31 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 948.00 | 17 848.00 | 3 100.00 | 20 948.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 446 066.00 | | 446 066.00 | 446 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 493.00 | 17 848.00 | 452 644.00 | 470 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 193.00 | 45 115.00 | 457 078.00 | 502 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 345.00 | 521 155.00 | | 456 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 381.00 | -64 810.00 | | -94 381.00 |
DL TOTAL (I) | 416 964.00 | 511 345.00 | | 416 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 24 287.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 405.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 18 698.00 | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 7 975.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 114.00 | 51 367.00 | | 40 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 078.00 | 562 712.00 | | 457 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 114.00 | 84 412.00 | | 40 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 848.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | -67.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349.00 | 132 503.00 | | 6 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 730.00 | 197 313.00 | | 100 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 381.00 | -64 810.00 | | -94 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 31 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 31 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 5 360.00 | 1.00 | 21 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 5 360.00 | 1.00 | 21 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |