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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
AP Constructions | 734 891.00 | 83 780.00 | 651 111.00 | 734 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 978.00 | 9 708.00 | 38 270.00 | 47 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 501.00 | | 434 501.00 | 434 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 669.00 | 93 487.00 | 1 350 182.00 | 1 443 669.00 |
BN En cours de production de biens | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
BZ Autres créances | 574 899.00 | | 574 899.00 | 574 899.00 |
CF Disponibilités | 553 569.00 | | 553 569.00 | 553 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 041.00 | | 1 209 041.00 | 1 209 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 710.00 | 93 487.00 | 2 559 223.00 | 2 652 710.00 |
CU Autres participations | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 642 091.00 | 63 208.00 | | 642 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 942.00 | 1 078 883.00 | | 157 942.00 |
DL TOTAL (I) | 825 334.00 | 1 167 391.00 | | 825 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 859.00 | 147 858.00 | | 442 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 212.00 | 879 565.00 | | 1 266 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 17 665.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497.00 | 147 547.00 | | 11 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 19 057.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 889.00 | 1 213 863.00 | | 1 733 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 223.00 | 2 381 254.00 | | 2 559 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 854.00 | 1 097 213.00 | | 1 335 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 268.00 | |
FM Production stockée | | | -5 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | 180 000.00 | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | 180 816.00 | | 485 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 999.00 | 4 360.00 | | 317 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 999.00 | 4 443.00 | | 317 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 001.00 | 176 373.00 | | 167 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 152 910.00 | | 31 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 414.00 | 1 329 411.00 | | 678 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 472.00 | 250 528.00 | | 520 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 942.00 | 1 078 883.00 | | 157 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 506.00 | | 605 105.00 | 1 293 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 520 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 942.00 | 1 443 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 460.00 | 922 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 672.00 | | 519 506.00 | 854 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 834.00 | | 85 599.00 | 438 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 330.00 | 38 409.00 | 135 252.00 | 190 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 330.00 | 38 409.00 | 135 252.00 | 190 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 020.00 | 1 269 020.00 | | 1 269 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 501.00 | | 434 501.00 | 434 501.00 |
UX Autres créances clients | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 775.00 | 46 062.00 | 196 499.00 | 442 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 899.00 | 574 899.00 | | 574 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 859.00 | 648 358.00 | 434 501.00 | 1 082 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 567.00 | 1 335 854.00 | 196 499.00 | 1 732 567.00 |