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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 31 538.00 | 4 125.00 | 35 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 127.00 | 31 792.00 | 7 335.00 | 39 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 231.00 | | 380 231.00 | 380 231.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CF Disponibilités | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 003.00 | | 655 003.00 | 655 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 130.00 | 31 792.00 | 662 339.00 | 694 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 3 770.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 28 562.00 | 390.00 | | 28 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | 29 672.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 165 000.00 | 133 832.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 383.00 | 181 614.00 | | 142 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 638.00 | 36 177.00 | | 270 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 46 745.00 | | 31 608.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 4 040.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 339.00 | 268 576.00 | | 497 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 339.00 | 402 408.00 | | 662 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 162.00 | 110 760.00 | | 387 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 719.00 | | 1 002 719.00 | 1 002 719.00 |
FG Production vendue services | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 036.00 | | 1 319 036.00 | 1 319 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 031.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 736.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 1 736.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | 1 736.00 | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 8 479.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 072.00 | 723 868.00 | | 1 323 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 904.00 | 694 196.00 | | 1 291 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 168.00 | 29 672.00 | | 31 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 325.00 | | 2 802.00 | 36 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | | 2 802.00 | 32 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 4 444.00 | | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 4 444.00 | | 27 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 638.00 | 270 638.00 | | 270 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 380 231.00 | 380 231.00 | | 380 231.00 |
VB T. V. A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 383.00 | 32 207.00 | 110 176.00 | 142 383.00 |
VI Groupe et associés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 739.00 | 434 739.00 | | 434 739.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 339.00 | 387 162.00 | 110 176.00 | 497 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 006.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 469.00 | 29 501.00 | | 152 469.00 |
ST Autres comptes | 66 279.00 | 42 284.00 | | 66 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 778.00 | 36 287.00 | | 45 778.00 |
YT Sous‐traitance | 68 557.00 | 82 352.00 | | 68 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594.00 | 626.00 | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 998.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 4 004.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 456.00 | 144 339.00 | | 262 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 361.00 | 95 739.00 | | 208 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 677.00 | 191 050.00 | | 333 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |