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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 3 534.00 | 4 061.00 | 7 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 724.00 | 3 534.00 | 771 189.00 | 774 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 591.00 | | 294 591.00 | 294 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 315.00 | 3 534.00 | 1 065 780.00 | 1 069 315.00 |
CU Autres participations | 716 165.00 | | 716 165.00 | 716 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
DL TOTAL (I) | 915 364.00 | | | 915 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 780.00 | | | 1 065 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 807.00 | | 620 807.00 | 620 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 807.00 | | 620 807.00 | 620 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 570.00 | | | 718 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 383.00 | | | 606 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 170.00 | | 50 554.00 | 724 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 573.00 | | 50 554.00 | 716 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 1 443.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 443.00 | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
UX Autres créances clients | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 742.00 | 577 742.00 | | 577 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 425.00 | 150 319.00 | 554 106.00 | 704 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |