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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 373.00 | 137 011.00 | 110 362.00 | 247 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 073.00 | 137 632.00 | 140 442.00 | 278 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 936.00 | 137 632.00 | 265 304.00 | 402 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 74 548.00 | 174 548.00 | | 74 548.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -950.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | 968.00 | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 116 800.00 | 199 367.00 | | 116 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 30 677.00 | | 20 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 268.00 | 165 739.00 | | 124 268.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 505.00 | 205 466.00 | | 148 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 304.00 | 404 832.00 | | 265 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 505.00 | 205 466.00 | | 148 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 085.00 | | 193 085.00 | 193 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 085.00 | | 193 085.00 | 193 085.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -40 000.00 | 30 000.00 | | -40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 600.00 | 281 428.00 | | 193 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 167.00 | 280 460.00 | | 176 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 433.00 | 968.00 | | 17 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 073.00 | | | 278 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 499.00 | 14 372.00 | 239.00 | 123 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | 14 372.00 | 239.00 | 123 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VC Groupe et associés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 330.00 | 10 543.00 | | 18 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 118.00 | -65.00 | | 8 118.00 |
ST Autres comptes | 37 095.00 | 42 567.00 | | 37 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 715.00 | 76 572.00 | | 73 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | 3 540.00 | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 392.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 761.00 | 12 935.00 | | 20 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 142.00 | 25 105.00 | | 21 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 169.00 | 122 614.00 | | 122 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |