| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 174.00 | 23 928.00 | 246.00 | 24 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 068.00 | 64 477.00 | 591.00 | 65 068.00 |
AN Terrains | 731 089.00 | 175 098.00 | 555 991.00 | 731 089.00 |
AP Constructions | 3 604 827.00 | 2 996 731.00 | 608 096.00 | 3 604 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 142.00 | 813 211.00 | 175 931.00 | 989 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 983.00 | 1 780 083.00 | 190 900.00 | 1 970 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 745.00 | 38 417.00 | 63 328.00 | 101 745.00 |
BF Prêts | 97 984.00 | 88 112.00 | 9 872.00 | 97 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 557 954.00 | 6 276 861.00 | 10 281 093.00 | 16 557 954.00 |
BT Marchandises | 2 261 115.00 | 51 093.00 | 2 210 022.00 | 2 261 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 520.00 | 485 318.00 | 988 202.00 | 1 473 520.00 |
BZ Autres créances | 24 639 148.00 | 179 722.00 | 24 459 426.00 | 24 639 148.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 6 989 285.00 | | 6 989 285.00 | 6 989 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 381 700.00 | 716 134.00 | 34 665 567.00 | 35 381 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 939 654.00 | 6 992 995.00 | 44 946 660.00 | 51 939 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
CU Autres participations | 8 704 129.00 | 295 450.00 | 8 408 679.00 | 8 704 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 820.00 | 76 020.00 | | 74 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 136.00 | 370 136.00 | | 370 136.00 |
DG Autres réserves | 6 085 683.00 | 6 085 683.00 | | 6 085 683.00 |
DH Report à nouveau | 16 991 288.00 | 16 502 909.00 | | 16 991 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 393.00 | 1 075 308.00 | | 1 849 393.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451 077.00 | 24 189 813.00 | | 25 451 077.00 |
DP Provisions pour risques | 359 871.00 | 445 320.00 | | 359 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 871.00 | 445 320.00 | | 359 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 203.00 | 2 789 440.00 | | 2 450 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 076.00 | 2 109 355.00 | | 2 072 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 224.00 | 6 334 074.00 | | 5 033 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 437.00 | 845 923.00 | | 815 437.00 |
EA Autres dettes | 8 764 773.00 | 55 515 665.00 | | 8 764 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 135 712.00 | 67 620 658.00 | | 19 135 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 946 660.00 | 92 255 792.00 | | 44 946 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 448 828.00 | 65 441 117.00 | | 17 448 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 477.00 | 174 512.00 | | 243 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 279 815.00 | | 109 279 815.00 | 109 279 815.00 |
FG Production vendue services | 25 441 032.00 | | 25 441 032.00 | 25 441 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 720 847.00 | | 134 720 847.00 | 134 720 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 631 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 218 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 141 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 615 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 765.00 | 4 604.00 | | 57 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 930.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 765.00 | 9 534.00 | | 59 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 961.00 | 361 636.00 | | 234 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 961.00 | 368 285.00 | | 234 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 196.00 | -358 751.00 | | -175 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 046.00 | -651 259.00 | | -645 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 308 452.00 | 129 728 653.00 | | 136 308 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 459 059.00 | 128 653 345.00 | | 134 459 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 393.00 | 1 075 308.00 | | 1 849 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 076 866.00 | | 776 220.00 | 16 076 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 171 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 132.00 | 16 557 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 132.00 | 7 296 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 142.00 | | 1 100.00 | 88 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815 279.00 | | 770 895.00 | 6 815 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172 093.00 | | 4 225.00 | 9 172 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 797.00 | 270 741.00 | 14 657.00 | 5 598 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 199.00 | 16 206.00 | | 72 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 245.00 | 254 535.00 | 14 657.00 | 5 525 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 320.00 | | 85 449.00 | 445 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 320.00 | | 85 449.00 | 445 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072 076.00 | 2 072 076.00 | | 2 072 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 224.00 | 5 033 224.00 | | 5 033 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 437.00 | 815 437.00 | | 815 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692 697.00 | 6 692 697.00 | | 6 692 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
UP Prêts | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 520.00 | 1 456 721.00 | 16 799.00 | 1 473 520.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 726.00 | 519 841.00 | 1 686 884.00 | 2 206 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 076.00 | 2 072 076.00 | | 2 072 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 432.00 | | | 410 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639 148.00 | 24 639 148.00 | | 24 639 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 496 744.00 | 26 114 501.00 | 382 243.00 | 26 496 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 135 712.00 | 17 448 828.00 | 1 686 884.00 | 19 135 712.00 |