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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 943 460.00 | | 943 460.00 | 943 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 466.00 | 14 773.00 | 1 693.00 | 16 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 215.00 | 17 074.00 | 947 141.00 | 964 215.00 |
BT Marchandises | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 724.00 | | 132 724.00 | 132 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 938.00 | 17 074.00 | 1 079 864.00 | 1 096 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 288 653.00 | 288 653.00 | | 288 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 740.00 | 65 671.00 | | 93 740.00 |
DL TOTAL (I) | 390 781.00 | 362 712.00 | | 390 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 683.00 | 321 166.00 | | 249 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 022.00 | 155 011.00 | | 177 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 029.00 | 229 926.00 | | 178 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 976.00 | 55 984.00 | | 49 976.00 |
EA Autres dettes | 34 373.00 | 33 293.00 | | 34 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 083.00 | 795 379.00 | | 689 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 864.00 | 1 158 091.00 | | 1 079 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 364.00 | 548 696.00 | | 512 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 215.00 | | | 964 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 955.00 | | | 943 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 805.00 | | 16 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 805.00 | | 15 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 683.00 | 72 964.00 | 167 440.00 | 249 683.00 |
VI Groupe et associés | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 083.00 | 512 364.00 | 167 440.00 | 689 083.00 |