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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
BZ Autres créances | 625 684.00 | | 625 684.00 | 625 684.00 |
CF Disponibilités | 448 548.00 | | 448 548.00 | 448 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 794.00 | | 1 317 794.00 | 1 317 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 299.00 | | 1 653 299.00 | 1 653 299.00 |
CU Autres participations | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 286 181.00 | 386 278.00 | | 286 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 175.00 | 588 703.00 | | 366 175.00 |
DL TOTAL (I) | 832 756.00 | 1 155 381.00 | | 832 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 201.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 600.00 | 1 056 638.00 | | 448 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 23 605.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 937.00 | 80 247.00 | | 348 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 543.00 | 1 160 691.00 | | 820 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 299.00 | 2 316 072.00 | | 1 653 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 600.00 | | | 448 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 738.00 | -20 964.00 | | -20 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 613.00 | 861 090.00 | | 632 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 437.00 | 272 387.00 | | 266 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 175.00 | 588 703.00 | | 366 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 009.00 | 277 009.00 | | 277 009.00 |
UX Autres créances clients | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 623 880.00 | 623 880.00 | | 623 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 448 600.00 | 448 600.00 | | 448 600.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 246.00 | 869 246.00 | | 869 246.00 |
VW T.V.A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 543.00 | 820 543.00 | | 820 543.00 |