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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737.00 | 281 204.00 | 110 533.00 | 391 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 233.00 | 898 934.00 | 327 299.00 | 1 226 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 791.00 | 1 187 514.00 | 458 277.00 | 1 645 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 530 222.00 | | 530 222.00 | 530 222.00 |
CF Disponibilités | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 147.00 | | 700 147.00 | 700 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 937.00 | 1 187 514.00 | 1 158 424.00 | 2 345 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 182 891.00 | 182 891.00 | | 182 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 719.00 | 120 983.00 | | 242 719.00 |
DL TOTAL (I) | 434 037.00 | 312 300.00 | | 434 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 748.00 | 2 943.00 | | 3 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 748.00 | 2 943.00 | | 3 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 104.00 | 446 415.00 | | 362 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 870.00 | 125 538.00 | | 143 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 238.00 | 185 466.00 | | 214 238.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 1 633.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 640.00 | 762 091.00 | | 720 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 424.00 | 1 077 334.00 | | 1 158 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 013 419.00 | | 3 013 419.00 | 3 013 419.00 |
FG Production vendue services | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 893.00 | | 3 114 893.00 | 3 114 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 153 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 1 515.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 1 515.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 1 515.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 870.00 | 33 566.00 | | 53 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 190.00 | 2 898 410.00 | | 3 324 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 470.00 | 2 777 427.00 | | 3 081 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 719.00 | 120 983.00 | | 242 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 887.00 | | 39 926.00 | 1 645 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 022.00 | 1 645 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 7 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 593.00 | 1 628 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 082.00 | | 39 926.00 | 1 628 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 475.00 | 153 061.00 | 40 022.00 | 1 074 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | 429.00 | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 670.00 | 153 061.00 | 39 593.00 | 1 066 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943.00 | 805.00 | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 805.00 | | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 464 422.00 | 464 422.00 | | 464 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 104.00 | 80 556.00 | 281 548.00 | 362 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 135.00 | 550 135.00 | | 550 135.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 639.00 | 439 091.00 | 281 548.00 | 720 639.00 |