| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 070.00 | 192.00 | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709.00 | 18 048.00 | 3 661.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 55 694.00 | 8 207.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 834.00 | 77 811.00 | 137 022.00 | 214 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | 9 125.00 | 19 360.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 303 945.00 | | 303 945.00 | 303 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 911.00 | 9 125.00 | 424 786.00 | 433 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 744.00 | 86 937.00 | 561 808.00 | 648 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 143 941.00 | 176 888.00 | | 143 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | -32 947.00 | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 183 977.00 | 148 562.00 | | 183 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 3 636.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 3 636.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080.00 | 29 838.00 | | 14 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 16 626.00 | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 927.00 | 55 836.00 | | 45 927.00 |
EA Autres dettes | | 124 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 231.00 | 226 548.00 | | 376 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 808.00 | 378 747.00 | | 561 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 519.00 | 226 548.00 | | 95 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 476 646.00 | | 476 646.00 | 476 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 646.00 | | 476 646.00 | 476 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 026.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 1 791.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 100.00 | 10 200.00 | | 67 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 460.00 | 11 991.00 | | 70 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 6 711.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 219.00 | 9 512.00 | | 44 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 542.00 | 19 618.00 | | 45 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 918.00 | -7 627.00 | | 24 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 801.00 | 370 318.00 | | 583 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 387.00 | 403 265.00 | | 548 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 414.00 | -32 947.00 | | 35 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 537.00 | 332.00 | | 299 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 036.00 | 214 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 400.00 | 128 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 636.00 | 85 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 001.00 | 332.00 | | 164 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 815.00 | 10 813.00 | 40 816.00 | 107 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 419.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 164.00 | 10 394.00 | 40 816.00 | 104 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636.00 | | 2 036.00 | 3 636.00 |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | 6 182.00 | 4 264.00 | 7 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 234.00 | 6 182.00 | 4 291.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 6 182.00 | 6 327.00 | 10 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 182.00 | 6 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 875.00 | 12 283.00 | 1 592.00 | 13 875.00 |
VI Groupe et associés | 279 120.00 | | 279 120.00 | 279 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 821.00 | 53 595.00 | 75 226.00 | 128 821.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 231.00 | 95 519.00 | 280 712.00 | 376 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 039.00 | | | 156 039.00 |