| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 2 480.00 | 702.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 432.00 | 25 346.00 | 5 086.00 | 30 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 515.00 | 27 827.00 | 9 688.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 007.00 | | 243 007.00 | 243 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 882.00 | | 422 882.00 | 422 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 397.00 | 27 827.00 | 432 571.00 | 460 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 034.00 | 5 559.00 | | 8 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 169.00 | 32 475.00 | | 35 169.00 |
DL TOTAL (I) | 52 002.00 | 46 834.00 | | 52 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 18 992.00 | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 842.00 | 196 797.00 | | 211 842.00 |
EA Autres dettes | 80 758.00 | 61 691.00 | | 80 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 568.00 | 277 480.00 | | 380 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 571.00 | 324 314.00 | | 432 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 568.00 | | | 380 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 860.00 | | 388 860.00 | 388 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 860.00 | | 388 860.00 | 388 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723.00 | 477.00 | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 477.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 477.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 6 915.00 | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 911.00 | 374 809.00 | | 407 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 742.00 | 342 334.00 | | 372 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 169.00 | 32 475.00 | | 35 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 797.00 | | 5 718.00 | 31 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 703.00 | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | 1 115.00 | 29 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 965.00 | 2 861.00 | | 24 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 2 861.00 | | 22 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
VI Groupe et associés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 775.00 | 179 875.00 | 3 900.00 | 183 775.00 |
VW T.V.A. | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 568.00 | 380 568.00 | | 380 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 256.00 | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 690.00 | 17 250.00 | | 30 690.00 |
ST Autres comptes | 36 855.00 | 34 542.00 | | 36 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 743.00 | 15 600.00 | | 23 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 269.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 2 525.00 | | 2 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 288.00 | 67 392.00 | | 91 288.00 |