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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 703.00 | 168 132.00 | 48 571.00 | 216 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 718.00 | 198 315.00 | 33 403.00 | 231 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 547.00 | 254 088.00 | 83 459.00 | 337 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 298.00 | 620 535.00 | 165 763.00 | 786 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 801.00 | 9 835.00 | 1 079 966.00 | 1 089 801.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CF Disponibilités | 297 385.00 | | 297 385.00 | 297 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 845.00 | 9 835.00 | 1 502 010.00 | 1 511 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 143.00 | 630 370.00 | 1 667 773.00 | 2 298 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 895.00 | | | 473 895.00 |
DL TOTAL (I) | 574 179.00 | | | 574 179.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
EA Autres dettes | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 594.00 | | | 1 090 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 773.00 | | | 1 667 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 464.00 | | | 954 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 893.00 | | 46 165.00 | 768 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 759.00 | 786 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 759.00 | 785 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 563.00 | | 46 165.00 | 768 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 128.00 | 67 167.00 | 28 759.00 | 582 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 128.00 | 67 167.00 | 28 759.00 | 582 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 360.00 | 392 360.00 | | 392 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 949.00 | 1 078 949.00 | | 1 078 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 684.00 | 25 683.00 | 27 002.00 | 52 684.00 |
VI Groupe et associés | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 109.00 | -2 109.00 | | -2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 143.00 | 1 116 143.00 | | 1 116 143.00 |
VW T.V.A. | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 465.00 | 954 464.00 | 27 002.00 | 981 465.00 |