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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 364.00 | 85 470.00 | 93 894.00 | 179 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 584.00 | 85 470.00 | 95 113.00 | 180 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 524.00 | 85 470.00 | 267 054.00 | 352 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 194.00 | | 379 194.00 | 379 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 194.00 | | 379 194.00 | 379 194.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 910.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 739.00 | | | 369 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 584.00 | | | 180 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 46 910.00 | | 38 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 46 910.00 | | 38 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 288.00 | 10 710.00 | 52 578.00 | 63 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
VW T.V.A. | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 320.00 | 124 742.00 | 52 578.00 | 177 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 985.00 | | | 43 985.00 |