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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 941.00 | 11 300.00 | 42 641.00 | 53 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 377.00 | 19 300.00 | 116 077.00 | 135 377.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 791.00 | 19 300.00 | 124 491.00 | 143 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
CU Autres participations | 81 437.00 | 8 000.00 | 73 437.00 | 81 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 935.00 | 26 001.00 | | 23 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | -2 065.00 | | -3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 29 576.00 | 32 735.00 | | 29 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 10 139.00 | | 5 346.00 |
EA Autres dettes | 89 320.00 | 81 705.00 | | 89 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 915.00 | 92 134.00 | | 94 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 491.00 | 124 870.00 | | 124 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 915.00 | 92 134.00 | | 94 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164.00 | 2 070.00 | | 3 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159.00 | -2 065.00 | | -3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |