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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 249.00 | 829.00 | 357 420.00 | 358 249.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CF Disponibilités | 1 105 428.00 | | 1 105 428.00 | 1 105 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 148.00 | | 1 245 148.00 | 1 245 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 398.00 | 829.00 | 1 602 568.00 | 1 603 398.00 |
CU Autres participations | 357 420.00 | | 357 420.00 | 357 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 212 587.00 | 711 093.00 | | 212 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 626.00 | -48 505.00 | | 1 271 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 314.00 | 773 687.00 | | 1 595 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 4 920.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254.00 | 7 124.00 | | 7 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 568.00 | 780 812.00 | | 1 602 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 254.00 | 7 124.00 | | 7 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 20 000.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 20 000.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -20 000.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 509.00 | 428.00 | | 1 324 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 883.00 | 48 933.00 | | 52 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 626.00 | -48 505.00 | | 1 271 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |