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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 957.00 | 254 960.00 | 13 998.00 | 268 957.00 |
AH Fonds commercial | 244 067.00 | | 244 067.00 | 244 067.00 |
AP Constructions | 4 278.00 | 1 723.00 | 2 555.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 006.00 | 34 478.00 | 528.00 | 35 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 838.00 | 47 605.00 | 27 233.00 | 74 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 705.00 | 338 766.00 | 296 939.00 | 635 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 457.00 | 16 818.00 | 116 639.00 | 133 457.00 |
BZ Autres créances | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CF Disponibilités | 527 242.00 | | 527 242.00 | 527 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 052.00 | 16 818.00 | 699 234.00 | 716 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 756.00 | 355 584.00 | 996 173.00 | 1 351 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 185.00 | | | 346 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
DL TOTAL (I) | 568 945.00 | | | 568 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 227.00 | | | 406 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 173.00 | | | 996 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 969.00 | | | 345 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 412.00 | 4 382.00 | 245 794.00 | 241 412.00 |
FD Production vendue biens | 97 093.00 | 23 095.00 | 120 188.00 | 97 093.00 |
FG Production vendue services | 515 915.00 | 10 675.00 | 526 590.00 | 515 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 420.00 | 38 152.00 | 892 572.00 | 854 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 639.00 | | | 924 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 879.00 | | | 767 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 916.00 | | 33 069.00 | 616 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 281.00 | 635 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 114 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 018.00 | | 7 007.00 | 506 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 850.00 | | 26 053.00 | 99 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | 9.00 | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 336.00 | 17 879.00 | 11 450.00 | 332 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 940.00 | 11 020.00 | | 243 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 396.00 | 6 860.00 | 11 450.00 | 88 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 664.00 | 24 406.00 | 60 258.00 | 84 664.00 |
VI Groupe et associés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 281.00 | 146 266.00 | 8 015.00 | 154 281.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 227.00 | 345 969.00 | 60 258.00 | 406 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |