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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 271 108.00 | | 271 108.00 | 271 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 406.00 | 35 276.00 | 7 130.00 | 42 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 737.00 | 41 498.00 | 278 238.00 | 319 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 165.00 | 1 248.00 | 56 917.00 | 58 165.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 790.00 | 1 248.00 | 138 542.00 | 139 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 527.00 | 42 746.00 | 416 781.00 | 459 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 925.00 | | | 283 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 341 512.00 | | | 341 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 076.00 | 33 890.00 | | 21 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 12 927.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 7 294.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 354.00 | 41 874.00 | | 41 354.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 239.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 269.00 | 96 224.00 | | 75 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 781.00 | 413 149.00 | | 416 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 406.00 | 75 191.00 | | 67 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 820.00 | | 917.00 | 318 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 331.00 | | | 277 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | | 917.00 | 41 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 561.00 | 3 937.00 | | 37 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 338.00 | 3 937.00 | | 31 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 076.00 | 13 213.00 | 7 863.00 | 21 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 269.00 | 67 406.00 | 7 863.00 | 75 269.00 |