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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 985.00 | 108 297.00 | 32 688.00 | 140 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 613.00 | 210 685.00 | 133 928.00 | 344 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 133.00 | 319 772.00 | 212 361.00 | 532 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 939.00 | | 167 939.00 | 167 939.00 |
BP En cours de production de services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 651.00 | 1 017.00 | 152 634.00 | 153 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CF Disponibilités | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 606.00 | 1 017.00 | 774 589.00 | 775 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 739.00 | 320 789.00 | 986 950.00 | 1 307 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 812.00 | 448 042.00 | | 491 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654.00 | 67 769.00 | | 122 654.00 |
DL TOTAL (I) | 623 266.00 | 524 612.00 | | 623 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 499.00 | 85 706.00 | | 90 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 1 951.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 500.00 | 109 130.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 118 160.00 | | 102 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 374.00 | 77 858.00 | | 87 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 684.00 | 392 805.00 | | 363 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 950.00 | 917 416.00 | | 986 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 260.00 | | 65 872.00 | 475 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 532 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 485 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 726.00 | | 65 872.00 | 428 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 844.00 | 42 928.00 | 9 000.00 | 285 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 054.00 | 42 928.00 | 9 000.00 | 285 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 499.00 | 33 044.00 | 57 454.00 | 90 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 183.00 | 223 729.00 | 57 454.00 | 281 183.00 |