| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 772.00 | 67 412.00 | 66 360.00 | 133 772.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 763.00 | 264 136.00 | 70 627.00 | 334 763.00 |
BT Marchandises | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 345.00 | 20 607.00 | 1 012 738.00 | 1 033 345.00 |
BZ Autres créances | 365 737.00 | | 365 737.00 | 365 737.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 185.00 | 20 607.00 | 1 417 578.00 | 1 438 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 949.00 | 284 743.00 | 1 488 206.00 | 1 772 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 656.00 | -1 947 431.00 | | -1 832 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 457.00 | 114 775.00 | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 599.00 | -1 603 056.00 | | -1 547 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 617.00 | 1 820 617.00 | | 1 820 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 401.00 | 1 005 704.00 | | 946 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 399.00 | 249 449.00 | | 257 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 805.00 | 3 075 770.00 | | 3 035 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 206.00 | 1 472 714.00 | | 1 488 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 141.00 | 1 492 554.00 | | 1 625 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 210.00 | | 1 695 210.00 | 1 695 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 210.00 | | 1 695 210.00 | 1 695 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 24 854.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 24 854.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 10 435.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 31 042.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -6 188.00 | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 595.00 | 1 720 859.00 | | 1 711 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 138.00 | 1 606 085.00 | | 1 656 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 457.00 | 114 775.00 | | 55 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 391.00 | | 63 432.00 | 280 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 267.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 8 060.00 | 334 763.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 145 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | 61 932.00 | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 1 500.00 | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 964.00 | 15 865.00 | 5 193.00 | 79 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 15 865.00 | 5 193.00 | 68 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 614.00 | 409 950.00 | 819 624.00 | 1 820 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 401.00 | 946 401.00 | | 946 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VC Groupe et associés | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 620.00 | 1 399 853.00 | 3 767.00 | 1 403 620.00 |
VW T.V.A. | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 416.00 | 1 613 752.00 | 819 624.00 | 3 024 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | 6 832.00 | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 523.00 | 18 372.00 | | 13 523.00 |
ST Autres comptes | 101 640.00 | 94 122.00 | | 101 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 266.00 | 16 048.00 | | 11 266.00 |
YT Sous‐traitance | 409 820.00 | 378 515.00 | | 409 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 536.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 9 368.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 172.00 | 137 725.00 | | 222 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 953.00 | 131 891.00 | | 168 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 249.00 | 507 057.00 | | 536 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |