| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 506 713.00 | 337 576.00 | 169 136.00 | 506 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 391.00 | 19 130.00 | 1 261.00 | 20 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 960.00 | 80 849.00 | 10 111.00 | 90 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 019.00 | 437 556.00 | 248 463.00 | 686 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 293.00 | 1 533.00 | 14 760.00 | 16 293.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 858.00 | 1 533.00 | 265 326.00 | 266 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 877.00 | 439 088.00 | 513 789.00 | 952 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 577.00 | 274 215.00 | | 317 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 436.00 | 48 062.00 | | 55 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 180.00 | 43 387.00 | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 452 194.00 | 409 665.00 | | 452 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 595.00 | 46 662.00 | | 22 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 9 123.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 25 251.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 960.00 | 19 554.00 | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 4 547.00 | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 595.00 | 105 137.00 | | 61 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 789.00 | 514 802.00 | | 513 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 753.00 | 83 135.00 | | 46 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
FG Production vendue services | 379 762.00 | | 379 762.00 | 379 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 495.00 | | 417 495.00 | 417 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 5 156.00 | | 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 361.00 | 4 599.00 | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | 8 000.00 | | 8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 9 398.00 | | 12 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 012.00 | 446 540.00 | | 428 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 576.00 | 398 478.00 | | 372 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 436.00 | 48 062.00 | | 55 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 568.00 | | 1 885.00 | 687 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 686 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 618 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 198.00 | | 1 300.00 | 620 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 929.00 | | 585.00 | 39 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 511.00 | 36 478.00 | 3 434.00 | 404 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 511.00 | 36 478.00 | 3 434.00 | 404 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 367.00 | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 367.00 | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 367.00 | | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 002.00 | 7 160.00 | 14 842.00 | 22 002.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 173.00 | 33 487.00 | 1 686.00 | 35 173.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 595.00 | 46 753.00 | 14 842.00 | 61 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 545.00 | 14 420.00 | | 14 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 6 567.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 68 286.00 | 84 283.00 | | 68 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 887.00 | 47 148.00 | | 48 887.00 |
YT Sous‐traitance | 15 005.00 | 17 056.00 | | 15 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 430.00 | 2 289.00 | | 5 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | 4 243.00 | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 770.00 | 18 663.00 | | 18 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 037.00 | 47 745.00 | | 42 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 266.00 | 29 274.00 | | 21 266.00 |
ZE Dividendes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 188.00 | 157 344.00 | | 143 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |