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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 000.00 | | 7 069 000.00 | 7 069 000.00 |
BZ Autres créances | 1 083 633.00 | | 1 083 633.00 | 1 083 633.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 602.00 | | 1 092 602.00 | 1 092 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 602.00 | | 8 161 602.00 | 8 161 602.00 |
CU Autres participations | 7 049 000.00 | | 7 049 000.00 | 7 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 036 000.00 | | | 6 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 017.00 | | | 692 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 574 892.00 | | | 7 574 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 540.00 | | | 448 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 709.00 | | | 586 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 602.00 | | | 8 161 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 709.00 | | | 586 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 209.00 | | 420 209.00 | 420 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 209.00 | | 420 209.00 | 420 209.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 589.00 | | | 1 170 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 571.00 | | | 478 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 017.00 | | | 692 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 000.00 | | | 7 119 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 069 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 7 069 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 000.00 | | | 7 119 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 083 634.00 | 1 083 634.00 | | 1 083 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 474.00 | 1 087 474.00 | | 1 087 474.00 |