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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 21 881.00 | 9 379.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 858.00 | 32 051.00 | 23 807.00 | 55 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 577.00 | 53 932.00 | 64 645.00 | 118 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 086.00 | 53 932.00 | 225 155.00 | 279 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 077.00 | 77 354.00 | | 87 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 065.00 | 19 723.00 | | 12 065.00 |
DL TOTAL (I) | 107 942.00 | 105 877.00 | | 107 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 772.00 | 5 229.00 | | 27 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 359.00 | 26 654.00 | | 35 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 232.00 | 15 833.00 | | 37 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 12 839.00 | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 212.00 | 60 555.00 | | 117 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 155.00 | 166 433.00 | | 225 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 139.00 | 58 106.00 | | 102 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 1 623.00 | | 1 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 304.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 373.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 433.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 2 795.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 3 452.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -3 019.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 908.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 827.00 | 274 408.00 | | 308 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 762.00 | 254 684.00 | | 296 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 065.00 | 19 723.00 | | 12 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 651.00 | | 27 926.00 | 90 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | | 27 722.00 | 59 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254.00 | | 204.00 | 31 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 117.00 | 5 815.00 | | 48 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 5 815.00 | | 48 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 489.00 | 12 416.00 | 15 073.00 | 27 489.00 |
VI Groupe et associés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 212.00 | 102 139.00 | 15 073.00 | 117 212.00 |