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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 21 432.00 | 1 205.00 | 22 637.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 473.00 | 264 143.00 | 264 330.00 | 528 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 845.00 | 285 575.00 | 311 270.00 | 596 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 942.00 | 153 343.00 | 1 356 599.00 | 1 509 942.00 |
BZ Autres créances | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
CF Disponibilités | 1 863 668.00 | | 1 863 668.00 | 1 863 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 675.00 | 153 343.00 | 3 342 332.00 | 3 495 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 520.00 | 438 918.00 | 3 653 602.00 | 4 092 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 542.00 | 537 897.00 | | 1 173 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 077.00 | 735 645.00 | | 838 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 619.00 | 1 933 542.00 | | 2 671 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 319.00 | 100 801.00 | | 69 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 596.00 | 117 968.00 | | 287 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 709.00 | 551 986.00 | | 501 709.00 |
EA Autres dettes | 123 360.00 | 3 394.00 | | 123 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 984.00 | 1 024 726.00 | | 981 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 602.00 | 2 958 268.00 | | 3 653 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 984.00 | 774 726.00 | | 981 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 892.00 | | 3 267 892.00 | 3 267 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 892.00 | | 3 267 892.00 | 3 267 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 892.00 | 14 880.00 | | 7 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 846.00 | 60 144.00 | | 40 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 38.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 484.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 484.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | 3 016.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 032.00 | 283 293.00 | | 300 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 790.00 | 3 026 995.00 | | 3 277 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 713.00 | 2 291 351.00 | | 2 439 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 077.00 | 735 645.00 | | 838 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 623.00 | 1 163 623.00 | | 1 163 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 319.00 | 346 319.00 | | 346 319.00 |
VB T. V. A. | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VI Groupe et associés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 007.00 | 1 632 007.00 | | 1 632 007.00 |
VW T.V.A. | 324 431.00 | 324 431.00 | | 324 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 984.00 | 981 984.00 | | 981 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 812.00 | 47 028.00 | | 33 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | 13 828.00 | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 248 989.00 | 225 533.00 | | 248 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 354.00 | 78 017.00 | | 108 354.00 |
YT Sous‐traitance | 447 093.00 | 384 835.00 | | 447 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 500.00 | 8 665.00 | | 8 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 312.00 | 55 693.00 | | 42 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 004.00 | 701 485.00 | | 670 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 661.00 | 90 570.00 | | 127 661.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 684.00 | 702 214.00 | | 818 684.00 |