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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 234.00 | 142 585.00 | 3 648.00 | 146 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 856.00 | 69 775.00 | 30 081.00 | 99 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 157.00 | 214 899.00 | 35 257.00 | 250 157.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 675.00 | 2 988.00 | 250 686.00 | 253 675.00 |
BZ Autres créances | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CF Disponibilités | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 932.00 | 2 988.00 | 404 945.00 | 407 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 090.00 | 217 888.00 | 440 202.00 | 658 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 904.00 | 200 664.00 | | 221 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | 21 240.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 238 505.00 | 230 704.00 | | 238 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 138.00 | 34 656.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 242.00 | 144 702.00 | | 153 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 482.00 | 34 772.00 | | 29 482.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 150.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 697.00 | 214 281.00 | | 201 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 202.00 | 444 986.00 | | 440 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 558.00 | 189 205.00 | | 186 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 475.00 | | 472 475.00 | 472 475.00 |
FD Production vendue biens | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 598.00 | | 666 598.00 | 666 598.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22 237.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22 787.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -19 771.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 676.00 | 803 396.00 | | 674 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 876.00 | 782 155.00 | | 666 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | 21 240.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 250 089.00 | 250 089.00 | | 250 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 697.00 | 186 559.00 | 15 138.00 | 201 697.00 |