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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 766.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 224.00 | 35 586.00 | 6 638.00 | 42 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 096.00 | 103 506.00 | 60 589.00 | 164 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 687.00 | 139 860.00 | 84 827.00 | 224 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 517.00 | 6 465.00 | 56 052.00 | 62 517.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 835.00 | 6 465.00 | 178 369.00 | 184 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 522.00 | 146 325.00 | 263 196.00 | 409 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
DH Report à nouveau | -14 114.00 | | | -14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 609.00 | | | -15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 432.00 | | | 244 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 60.00 | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 162.00 | 26 771.00 | 40 073.00 | 153 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 395.00 | 26 771.00 | 40 073.00 | 152 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 287.00 | 18 033.00 | 23 253.00 | 41 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VP Divers | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 962.00 | 79 652.00 | 9 310.00 | 88 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 098.00 | 122 844.00 | 23 253.00 | 146 098.00 |