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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 21 006.00 | 1 209.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 152.00 | 385 914.00 | 71 238.00 | 457 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 306.00 | 406 921.00 | 113 385.00 | 520 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 587.00 | | 374 587.00 | 374 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 893.00 | 406 921.00 | 487 973.00 | 894 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 073.00 | 314 040.00 | | 210 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 997.00 | 46 032.00 | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 241 669.00 | 377 673.00 | | 241 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671.00 | 18.00 | | 26 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 2 952.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 97 121.00 | | 58 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 018.00 | 47 708.00 | | 157 018.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 2 795.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 303.00 | 150 594.00 | | 246 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 973.00 | 528 267.00 | | 487 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 182.00 | | 13 123.00 | 507 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 331.00 | | 10 035.00 | 469 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | | 3 087.00 | 37 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 858.00 | 63 062.00 | | 343 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 858.00 | 63 062.00 | | 343 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UX Autres créances clients | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 003.00 | | 370 003.00 | 370 003.00 |