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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 10 135.00 | 732.00 | 10 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 592.00 | 549 436.00 | 152 156.00 | 701 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 338.00 | 520 756.00 | 119 582.00 | 640 338.00 |
AX Avances et acomptes | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 3 403.00 | 3 150.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 767.00 | 1 083 730.00 | 459 037.00 | 1 542 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 937.00 | | 347 937.00 | 347 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 177.00 | 18 501.00 | 967 677.00 | 986 177.00 |
BZ Autres créances | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
CF Disponibilités | 291 129.00 | | 291 129.00 | 291 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 949.00 | 18 501.00 | 1 853 449.00 | 1 871 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 716.00 | 1 102 231.00 | 2 312 486.00 | 3 414 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 560.00 | 477 436.00 | | 229 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | -247 876.00 | | 11 321.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | 972.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 285 575.00 | 274 532.00 | | 285 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 338.00 | 771 080.00 | | 992 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 152.00 | 126 993.00 | | 261 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 751.00 | 448 005.00 | | 344 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 179.00 | 405 384.00 | | 376 179.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 7 197.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 005.00 | 25 442.00 | | 46 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 911.00 | 1 784 101.00 | | 2 026 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 486.00 | 2 058 633.00 | | 2 312 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 878.00 | 1 749 483.00 | | 1 240 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 421.00 | | 313 128.00 | 1 251 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 782.00 | 1 542 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 1 523 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 334.00 | | 311 178.00 | 1 234 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 1 950.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 283.00 | 90 753.00 | 18 709.00 | 1 008 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 305.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 453.00 | 90 448.00 | 18 709.00 | 998 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | 278.00 | 972.00 |
6T Sur comptes clients | 12 488.00 | 6 538.00 | 526.00 | 12 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 892.00 | 6 538.00 | 526.00 | 15 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | 6 538.00 | 804.00 | 16 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 538.00 | 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 751.00 | 344 751.00 | | 344 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 962 418.00 | 962 418.00 | | 962 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 954.00 | 205 921.00 | 683 017.00 | 991 954.00 |
VI Groupe et associés | 261 152.00 | 261 152.00 | | 261 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 437.00 | 1 232 884.00 | 6 553.00 | 1 239 437.00 |
VW T.V.A. | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 911.00 | 1 240 878.00 | 683 017.00 | 2 026 911.00 |