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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 044.00 | | 482 044.00 | 482 044.00 |
AN Terrains | 224 727.00 | 534.00 | 224 194.00 | 224 727.00 |
AP Constructions | 1 307 882.00 | 1 307 882.00 | | 1 307 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298.00 | 108 586.00 | 3 712.00 | 112 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 311.00 | 892 094.00 | 450 217.00 | 1 342 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 093.00 | | 650 093.00 | 650 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 391.00 | 2 309 095.00 | 1 827 296.00 | 4 136 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 720.00 | 75 064.00 | 35 656.00 | 110 720.00 |
CF Disponibilités | 1 375 160.00 | | 1 375 160.00 | 1 375 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 922.00 | 75 064.00 | 1 664 858.00 | 1 739 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 314.00 | 2 384 159.00 | 3 492 155.00 | 5 876 314.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 614.00 | | | -1 643 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 932.00 | | | 490 932.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 683.00 | | | -1 144 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 000.00 | | | 2 423 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611.00 | | | 1 540 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 761.00 | | | 574 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 837.00 | | | 4 636 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 155.00 | | | 3 492 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 192.00 | | | 671 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 770.00 | | 1 864 770.00 | 1 864 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 770.00 | | 1 864 770.00 | 1 864 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 087.00 | |
GE Autres charges | | | 70 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 887.00 | | | 1 924 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 956.00 | | | 1 433 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 932.00 | | | 490 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 493.00 | | 3 898.00 | 4 132 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 044.00 | | | 482 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 060.00 | | 1 158.00 | 2 986 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 390.00 | | 2 740.00 | 664 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 008.00 | 107 087.00 | | 2 202 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 008.00 | 107 087.00 | | 2 202 008.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
6T Sur comptes clients | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 814.00 | | 12 750.00 | 87 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 695.00 | | 46 631.00 | 121 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 695.00 | | 46 631.00 | 121 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 761.00 | 574 761.00 | | 574 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 093.00 | | 650 093.00 | 650 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VB T. V. A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 000.00 | | | 2 423 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 611.00 | | 1 540 611.00 | 1 540 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VP Divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 467.00 | 248 582.00 | 651 885.00 | 900 467.00 |
VW T.V.A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 804.00 | 671 192.00 | 1 540 611.00 | 4 634 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
ST Autres comptes | 325 586.00 | | | 325 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 821.00 | | | 304 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 342.00 | | | 195 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 267.00 | | | 737 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |