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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 441.00 | 257 734.00 | 831 707.00 | 1 089 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 865.00 | 793.00 | 74 072.00 | 74 865.00 |
CF Disponibilités | 3 806 453.00 | | 3 806 453.00 | 3 806 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 881 318.00 | 793.00 | 3 880 525.00 | 3 881 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 759.00 | 258 527.00 | 4 712 232.00 | 4 970 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 089 441.00 | 257 734.00 | 831 707.00 | 1 089 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 218.00 | 138 412.00 | | 160 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 434 983.00 | 1 020 672.00 | | 1 434 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 001.00 | 436 115.00 | | 360 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 402.00 | 3 218 401.00 | | 3 578 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 255.00 | 1 124 255.00 | | 1 124 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 5 614.00 | | 9 575.00 |
EA Autres dettes | | 6 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 830.00 | 1 135 893.00 | | 1 133 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 232.00 | 4 354 294.00 | | 4 712 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 830.00 | 1 135 893.00 | | 1 133 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 990.00 | | | 262 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 990.00 | | | 262 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 990.00 | | | -262 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 059.00 | 509 984.00 | | 656 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 058.00 | 73 868.00 | | 296 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 001.00 | 436 116.00 | | 360 001.00 |