| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 921.00 | 77 727.00 | 7 195.00 | 84 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 195.00 | 77 727.00 | 19 468.00 | 97 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 162 556.00 | | 162 556.00 | 162 556.00 |
084 Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
110 Total général Actif | 287 092.00 | 77 727.00 | 209 365.00 | 287 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 365.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 600.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 546.00 | 33 513.00 | 3 032.00 | 36 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 374.00 | 39 630.00 | 8 744.00 | 48 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 194.00 | 73 143.00 | 24 050.00 | 97 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
CF Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 718.00 | 73 143.00 | 196 574.00 | 269 718.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 354.00 | 153 457.00 | | 120 354.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | 4 918.00 | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 811.00 | 158 375.00 | | 121 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 280.00 | 61 461.00 | | 51 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 950.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 37 475.00 | 40 893.00 | | 37 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 111.00 | | 1 646.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 13 438.00 | 6 530.00 | | 13 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 5 481.00 | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 94.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 685.00 | 137 520.00 | | 125 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 873.00 | 20 855.00 | | -3 873.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 1 248.00 | 2 128.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 668.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 121.00 | 15 394.00 | | -5 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 202.00 | 125 701.00 | | 144 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 18 500.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 168 395.00 | 153 002.00 | | 168 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | 36 252.00 | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 28 380.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 1 141.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 179.00 | 65 797.00 | | 28 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 574.00 | 218 799.00 | | 196 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 179.00 | 65 797.00 | | 28 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
FA Ventes de marchandises | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5 451.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5 451.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 748.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 748.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 4 702.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 3 309.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 434.00 | 150 159.00 | | 158 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 041.00 | 131 658.00 | | 143 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 18 500.00 | | 15 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 305.00 | | 4 890.00 | 92 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 031.00 | | 4 890.00 | 80 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 663.00 | 5 481.00 | | 67 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 663.00 | 5 481.00 | | 67 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669.00 | | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VP Divers | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |