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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 343.00 | 261.00 | 4 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 171.00 | 439.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 229.00 | 188 643.00 | 53 587.00 | 242 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 614.00 | 259 962.00 | 20 652.00 | 280 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 370.00 | 453 119.00 | 132 252.00 | 585 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 842.00 | 20 352.00 | 1 595 490.00 | 1 615 842.00 |
BZ Autres créances | 359 595.00 | | 359 595.00 | 359 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
CF Disponibilités | 1 102 820.00 | | 1 102 820.00 | 1 102 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 635.00 | 20 352.00 | 3 247 282.00 | 3 267 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 005.00 | 473 471.00 | 3 379 534.00 | 3 853 005.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 121 200.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 134.00 | 1 035 126.00 | | 1 034 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | 104 207.00 | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 726.00 | 1 426 716.00 | | 1 471 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 453.00 | 371 838.00 | | 283 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | 16 614.00 | | 9 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 454.00 | 266 464.00 | | 266 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 842.00 | 1 015 469.00 | | 804 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 342.00 | 511 160.00 | | 481 342.00 |
EA Autres dettes | 61 764.00 | 7 826.00 | | 61 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 808.00 | 2 189 361.00 | | 1 907 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 534.00 | 3 616 077.00 | | 3 379 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 843.00 | 21 276.00 | | 431 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 255.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 583.00 | 21 021.00 | | 427 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 842.00 | 804 842.00 | | 804 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 343.00 | 481 343.00 | | 481 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 453.00 | 96 482.00 | 186 971.00 | 283 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992 764.00 | 1 992 764.00 | | 1 992 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 701.00 | 1 992 764.00 | 56 937.00 | 2 049 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 354.00 | 1 454 383.00 | 186 971.00 | 1 641 354.00 |