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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
AP Constructions | 61 508.00 | 60 669.00 | 839.00 | 61 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 23 676.00 | 277.00 | 23 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 515.00 | 278 423.00 | 25 092.00 | 303 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 532.00 | 55 356.00 | 17 176.00 | 72 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 571.00 | 421 532.00 | 162 038.00 | 583 571.00 |
BT Marchandises | 242 586.00 | | 242 586.00 | 242 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 113 041.00 | 10 018.00 | 103 023.00 | 113 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
CF Disponibilités | 291 607.00 | | 291 607.00 | 291 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 960.00 | 10 018.00 | 839 942.00 | 849 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 531.00 | 431 550.00 | 1 001 980.00 | 1 433 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 3 318.00 | | 8 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 070.00 | 148 911.00 | | 221 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 194.00 | 97 009.00 | | 73 194.00 |
DL TOTAL (I) | 422 432.00 | 369 238.00 | | 422 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 594.00 | 310 214.00 | | 131 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 078.00 | 55 510.00 | | 33 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 384.00 | 396 457.00 | | 362 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 358.00 | 31 337.00 | | 30 358.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | 18 443.00 | | 22 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 548.00 | 811 962.00 | | 579 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 980.00 | 1 181 200.00 | | 1 001 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 047.00 | 680 993.00 | | 573 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 054.00 | | 517.00 | 583 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 975.00 | | | 388 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | 517.00 | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 146.00 | 22 031.00 | | 344 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 737.00 | 22 031.00 | | 340 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 580.00 | 2 776.00 | | 52 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 598.00 | 2 776.00 | | 62 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 598.00 | 2 776.00 | | 62 598.00 |
UG ‐ Financières | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VC Groupe et associés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 594.00 | 125 093.00 | 6 501.00 | 131 594.00 |
VI Groupe et associés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 548.00 | 573 047.00 | 6 501.00 | 579 548.00 |