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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 221.00 | 157 068.00 | 1 153.00 | 158 221.00 |
AH Fonds commercial | 786 328.00 | | 786 328.00 | 786 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 778.00 | 275 038.00 | 13 740.00 | 288 778.00 |
BF Prêts | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 946.00 | 2 854 686.00 | 1 332 260.00 | 4 186 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 397.00 | 8 594.00 | 1 066 804.00 | 1 075 397.00 |
BZ Autres créances | 8 654 526.00 | | 8 654 526.00 | 8 654 526.00 |
CF Disponibilités | 308 030.00 | | 308 030.00 | 308 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 021.00 | 8 594.00 | 10 060 427.00 | 10 069 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 966.00 | 2 863 280.00 | 11 392 687.00 | 14 255 966.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 860 746.00 | 2 422 580.00 | 438 166.00 | 2 860 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DG Autres réserves | 713 830.00 | | | 713 830.00 |
DH Report à nouveau | 4 660 410.00 | | | 4 660 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 552.00 | | | 1 171 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375 192.00 | | | 7 375 192.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 097.00 | | | 344 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 683.00 | | | 436 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 940.00 | | | 1 493 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 906.00 | | | 1 529 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 830.00 | | | 3 804 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 687.00 | | | 11 392 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 830.00 | | | 3 804 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 110.00 | 2 482 195.00 | 3 633 306.00 | 1 151 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 110.00 | 2 482 195.00 | 3 633 306.00 | 1 151 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 200.00 | | | -42 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 388.00 | | | 5 105 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 836.00 | | | 3 933 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 552.00 | | | 1 171 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 683.00 | 436 683.00 | | 436 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 940.00 | 1 294 937.00 | 199 003.00 | 1 493 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 097.00 | 344 097.00 | | 344 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 906.00 | 1 529 906.00 | | 1 529 906.00 |
UP Prêts | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 397.00 | 1 075 397.00 | | 1 075 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927 988.00 | 480 609.00 | 1 447 379.00 | 1 927 988.00 |
VC Groupe et associés | 6 726 537.00 | 6 726 537.00 | | 6 726 537.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 763.00 | 8 313 611.00 | 1 536 152.00 | 9 849 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 830.00 | 3 605 827.00 | 199 003.00 | 3 804 830.00 |