| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 848.00 | 4 871.00 | 594 977.00 | 599 848.00 |
CF Disponibilités | 263 805.00 | | 263 805.00 | 263 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 072.00 | 4 871.00 | 909 201.00 | 914 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 672.00 | 4 871.00 | 1 509 801.00 | 1 514 672.00 |
CU Autres participations | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 353.00 | | | 1 452 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 383.00 | | | 1 507 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 801.00 | | | 1 509 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 120.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 120.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |