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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 708.00 | 1 875 001.00 | 813 707.00 | 2 688 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 104.00 | 1 934 346.00 | 830 758.00 | 2 765 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 659.00 | 994.00 | 796 665.00 | 797 659.00 |
BZ Autres créances | 168 008.00 | | 168 008.00 | 168 008.00 |
CF Disponibilités | 727 311.00 | | 727 311.00 | 727 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 154.00 | 994.00 | 1 848 160.00 | 1 849 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 258.00 | 1 935 340.00 | 2 678 918.00 | 4 614 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 325 400.00 | 325 493.00 | | 325 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 554.00 | 511 787.00 | | 382 554.00 |
DL TOTAL (I) | 749 974.00 | 879 300.00 | | 749 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 569.00 | 543 326.00 | | 754 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 957.00 | 464 684.00 | | 301 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 442.00 | 397 225.00 | | 299 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 965.00 | 561 348.00 | | 505 965.00 |
EA Autres dettes | 67 011.00 | 14 534.00 | | 67 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 943.00 | 1 981 118.00 | | 1 928 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 918.00 | 2 860 418.00 | | 2 678 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 843 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 888 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 125.00 | 50 892.00 | | 15 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 891.00 | 41 076.00 | | 32 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 765.00 | 9 816.00 | | -17 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 614.00 | 196 678.00 | | 136 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 362.00 | 5 346 247.00 | | 5 094 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 808.00 | 4 834 462.00 | | 4 711 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 554.00 | 511 787.00 | | 382 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 293.00 | 346 182.00 | 149 129.00 | 1 737 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 359.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 976.00 | 345 823.00 | 149 129.00 | 1 728 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 442.00 | 299 442.00 | | 299 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 965.00 | 505 965.00 | | 505 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 809.00 | 368 809.00 | | 368 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 569.00 | 278 623.00 | 475 947.00 | 754 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 966.00 | 971 966.00 | | 971 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 016.00 | 972 016.00 | | 972 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 943.00 | 1 452 997.00 | 475 947.00 | 1 928 943.00 |