| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 2 038.00 | 1 487.00 | 552.00 | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 907.00 | 98 668.00 | 9 239.00 | 107 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381.00 | 14 590.00 | 791.00 | 15 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 307.00 | 115 284.00 | 197 023.00 | 312 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
BZ Autres créances | 393 083.00 | | 393 083.00 | 393 083.00 |
CF Disponibilités | | | 41 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 339.00 | | 605 136.00 | 563 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 646.00 | 115 284.00 | 802 159.00 | 875 646.00 |
CU Autres participations | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 434 180.00 | 339 799.00 | | 434 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 587.00 | 94 381.00 | | 53 587.00 |
DL TOTAL (I) | 529 567.00 | 475 980.00 | | 529 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 19 362.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 868.00 | 192 120.00 | | 212 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 19 953.00 | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | 29 780.00 | | 35 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 592.00 | 261 216.00 | | 272 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 159.00 | 737 196.00 | | 802 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 569.00 | 257 145.00 | | 271 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | 192.00 | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | 192.00 | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | 112.00 | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | -1 796.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 566.00 | 270 553.00 | | 216 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 979.00 | 176 172.00 | | 162 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 587.00 | 94 381.00 | | 53 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 942.00 | | 12 103.00 | 300 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738.00 | 186 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 312 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 076.00 | | 12 103.00 | 175 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 041.00 | 16 243.00 | | 99 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 501.00 | 16 243.00 | | 98 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UP Prêts | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
UX Autres créances clients | 164 904.00 | 164 904.00 | | 164 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 383 481.00 | 383 481.00 | | 383 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071.00 | 3 049.00 | 1 022.00 | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 212 868.00 | 212 868.00 | | 212 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 985.00 | 563 339.00 | 109 645.00 | 672 985.00 |
VW T.V.A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 590.00 | 271 568.00 | 1 022.00 | 272 590.00 |