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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 500.00 | | 518 500.00 | 518 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 258.00 | 8 048.00 | 1 291 210.00 | 1 299 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 380 126.00 | | 380 126.00 | 380 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 102.00 | | 494 102.00 | 494 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 361.00 | 8 048.00 | 1 785 312.00 | 1 793 361.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 400.00 | | | 1 309 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 433.00 | | | 1 632 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
EA Autres dettes | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 312.00 | | | 1 785 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 286.00 | | 938 286.00 | 938 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 286.00 | | 938 286.00 | 938 286.00 |
FQ Autres produits | | | 30 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 27 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 338.00 | | | 969 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 403.00 | | | 918 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 951.00 | | 3 306.00 | 1 295 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 1.00 | | 8 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 903.00 | | 3 306.00 | 1 287 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 500.00 | | 518 500.00 | 518 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 312.00 | 111 102.00 | 581 210.00 | 692 312.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 879.00 | 65 672.00 | | 152 879.00 |