| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 592.00 | 24 131.00 | 460.00 | 24 592.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 002.00 | 478 365.00 | 125 637.00 | 604 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 829.00 | 153 367.00 | 53 462.00 | 206 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 943.00 | 655 864.00 | 280 079.00 | 935 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 857.00 | | 256 857.00 | 256 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 459.00 | 3 340.00 | 520 119.00 | 523 459.00 |
BT Marchandises | 138 500.00 | 15 036.00 | 123 464.00 | 138 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 951.00 | 1 052.00 | 477 899.00 | 478 951.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 509 866.00 | | 509 866.00 | 509 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 481.00 | 19 428.00 | 1 903 053.00 | 1 922 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 424.00 | 675 291.00 | 2 183 133.00 | 2 858 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DG Autres réserves | 999 954.00 | 891 634.00 | | 999 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 898.00 | 228 320.00 | | 470 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 306.00 | 1 262 157.00 | | 1 635 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 340.00 | 166 788.00 | | 177 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 109.00 | 4 902.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 762.00 | 189 413.00 | | 189 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 339.00 | 126 196.00 | | 169 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 422.00 | | |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 822.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 827.00 | 504 790.00 | | 547 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 133.00 | 1 766 946.00 | | 2 183 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 254.00 | 364 813.00 | | 406 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 752.00 | | 75 363.00 | 863 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 935 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 810 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 171.00 | | 420.00 | 124 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 062.00 | | 74 942.00 | 739 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 196.00 | 53 840.00 | 3 173.00 | 605 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 959.00 | 2 171.00 | | 21 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 236.00 | 51 668.00 | 3 173.00 | 583 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 339.00 | 41 876.00 | 134 233.00 | 177 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 717.00 | 406 254.00 | 134 233.00 | 541 717.00 |