| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 77 960.00 | 65 948.00 | 12 012.00 | 77 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 538.00 | 135 186.00 | 10 351.00 | 145 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 145.00 | 65 795.00 | 5 349.00 | 71 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 204.00 | 266 930.00 | 83 274.00 | 350 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
CF Disponibilités | 255 151.00 | | 255 151.00 | 255 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 174.00 | | 388 174.00 | 388 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 378.00 | 266 930.00 | 471 448.00 | 738 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 443.00 | 1 352.00 | | 5 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 14 091.00 | | 15 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 875.00 | 4 170.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 213 908.00 | 209 613.00 | | 213 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 620.00 | 156 620.00 | | 175 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 16 135.00 | | 28 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 55 262.00 | | 53 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 540.00 | 228 111.00 | | 257 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 448.00 | 437 723.00 | | 471 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 540.00 | 228 111.00 | | 257 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 517.00 | 5 801.00 | 605 318.00 | 599 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 517.00 | 5 801.00 | 605 318.00 | 599 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 122.00 | 32 532.00 | | 31 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 1 744.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 13 774.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 13 577.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 418.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 395.00 | 611 831.00 | | 616 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 805.00 | 597 740.00 | | 600 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 590.00 | 14 091.00 | | 15 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 349.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 201.00 | | 3.00 | 350 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 643.00 | | | 294 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 3.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 098.00 | 15 832.00 | | 251 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 098.00 | 15 832.00 | | 251 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 540.00 | 257 540.00 | | 257 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 8 562.00 | | 7 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 6 290.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 38 457.00 | 39 883.00 | | 38 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 708.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 1 894.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | 10 456.00 | | 8 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 800.00 | 32 590.00 | | 33 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 077.00 | 26 484.00 | | 23 077.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 319.00 | 51 741.00 | | 50 319.00 |