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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 214.00 | 23 908.00 | 38 307.00 | 62 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 398.00 | 35 453.00 | 8 945.00 | 44 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 287.00 | 9 455.00 | 1 833.00 | 11 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 900.00 | 68 816.00 | 56 084.00 | 124 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 215 634.00 | | 215 634.00 | 215 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 170.00 | | 450 170.00 | 450 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 070.00 | 68 816.00 | 506 254.00 | 575 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 658.00 | 149 902.00 | | 154 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | 4 757.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 212 008.00 | 209 658.00 | | 212 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 735.00 | 169 325.00 | | 158 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 38 576.00 | | 25 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 060.00 | 5 572.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 586.00 | 95 712.00 | | 51 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 264.00 | 44 186.00 | | 46 264.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 7 913.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 246.00 | 361 285.00 | | 294 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 254.00 | 570 943.00 | | 506 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 605.00 | 197 459.00 | | 173 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 171.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 438 931.00 | 45 055.00 | 483 986.00 | 438 931.00 |
FG Production vendue services | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 627.00 | 45 055.00 | 502 683.00 | 457 627.00 |
FM Production stockée | | | -2 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | 4 996.00 | | 6 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 421.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 282.00 | 525 128.00 | | 558 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 932.00 | 520 371.00 | | 555 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350.00 | 4 757.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 245.00 | | 9 656.00 | 115 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 214.00 | | 4 000.00 | 58 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 030.00 | | 5 656.00 | 50 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 746.00 | 15 070.00 | | 53 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 10 895.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | 4 175.00 | | 40 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 207.00 | 46 625.00 | 111 582.00 | 158 207.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 186.00 | 173 605.00 | 111 582.00 | 285 186.00 |