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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 680.00 | 1 860 292.00 | 70 388.00 | 1 930 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 709.00 | 589 772.00 | 29 937.00 | 619 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 622.00 | 330 447.00 | 187 174.00 | 517 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 743.00 | 2 782 312.00 | 308 431.00 | 3 090 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | 2 968.00 | 33 432.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 221.00 | 2 968.00 | 212 252.00 | 215 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 965.00 | 2 785 281.00 | 520 684.00 | 3 305 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 268 791.00 | -1 209 704.00 | | -2 268 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 629.00 | -1 012 608.00 | | -512 629.00 |
DL TOTAL (I) | -2 681 420.00 | -2 122 313.00 | | -2 681 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 841.00 | | 3 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 926.00 | 841.00 | | 64 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 10.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 085.00 | 2 167 983.00 | | 2 526 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322.00 | 1 653.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 329.00 | 173 239.00 | | 346 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 964.00 | 169 210.00 | | 236 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 043.00 | 6 538.00 | | 22 043.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 613.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 177.00 | 2 519 248.00 | | 3 137 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 684.00 | 397 776.00 | | 520 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 854.00 | 2 517 595.00 | | 3 132 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 10.00 | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
FG Production vendue services | 1 181 949.00 | | 1 181 949.00 | 1 181 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 534.00 | | 1 214 534.00 | 1 214 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 76 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 99.00 | | 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | 99.00 | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 598.00 | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 585 562.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 059.00 | -585 462.00 | | 21 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 751.00 | 1 079 873.00 | | 1 347 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 380.00 | 2 092 481.00 | | 1 860 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 629.00 | -1 012 608.00 | | -512 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 494.00 | | 54 812.00 | 3 050 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 266.00 | 8 296.00 | 3 090 743.00 | 6 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 8 296.00 | 1 158 262.00 | 6 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 481.00 | | | 1 932 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 012.00 | | 54 812.00 | 1 118 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 247.00 | 53 069.00 | 8 296.00 | 877 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 446.00 | 53 069.00 | 8 296.00 | 875 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841.00 | 64 926.00 | 841.00 | 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 883 833.00 | | 23 541.00 | 1 883 833.00 |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 2 968.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 910.00 | 2 968.00 | 27 617.00 | 1 887 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 751.00 | 67 895.00 | 28 459.00 | 1 888 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 417.00 | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 329.00 | 346 329.00 | | 346 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 085.00 | 2 526 085.00 | | 2 526 085.00 |
VP Divers | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 029.00 | 196 029.00 | | 196 029.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 854.00 | 3 132 854.00 | | 3 132 854.00 |