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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 638.00 | 6 106.00 | 33 532.00 | 39 638.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 494.00 | 475 344.00 | 461 150.00 | 936 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 375.00 | 87 648.00 | 6 727.00 | 94 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 906.00 | 569 098.00 | 548 808.00 | 1 117 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
BN En cours de production de biens | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 659.00 | 1 276.00 | 737 383.00 | 738 659.00 |
BZ Autres créances | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CF Disponibilités | 1 656 419.00 | | 1 656 419.00 | 1 656 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 124.00 | 1 276.00 | 2 886 847.00 | 2 888 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 030.00 | 570 375.00 | 3 435 655.00 | 4 006 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 160.00 | 1 042 160.00 | | 1 042 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
DG Autres réserves | 412 278.00 | 334 892.00 | | 412 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 644.00 | 77 387.00 | | 440 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 299.00 | 1 558 654.00 | | 1 999 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 582.00 | 308 783.00 | | 888 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 741.00 | 276 422.00 | | 244 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 285.00 | 182 346.00 | | 297 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 629.00 | | |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 6 077.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 357.00 | 778 257.00 | | 1 436 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 655.00 | 2 336 912.00 | | 3 435 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 416.00 | 550 298.00 | | 628 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 582 164.00 | 347 905.00 | 2 930 069.00 | 2 582 164.00 |
FG Production vendue services | 3 910.00 | 1 567.00 | 5 476.00 | 3 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 074.00 | 349 472.00 | 2 935 546.00 | 2 586 074.00 |
FM Production stockée | | | 29 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 424.00 | 154 068.00 | | 165 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 2 590.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 2 590.00 | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 991.00 | 280.00 | | 32 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 991.00 | 280.00 | | 32 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 065.00 | 2 310.00 | | -28 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 002.00 | -22 726.00 | | 126 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 141.00 | 2 607 366.00 | | 3 137 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 496.00 | 2 529 980.00 | | 2 696 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 644.00 | 77 387.00 | | 440 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 142.00 | | 79 683.00 | 1 073 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 835.00 | | 36 507.00 | 24 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 115.00 | 803.00 | 1 117 906.00 | 34 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 803.00 | 1 034 139.00 | 9 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | 35 450.00 | 11 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 366.00 | | 7 856.00 | 1 036 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | 36 377.00 | 24 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 854.00 | 104 047.00 | 803.00 | 465 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 5 391.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 139.00 | 98 656.00 | 803.00 | 465 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 276.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 276.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 276.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 741.00 | 244 741.00 | | 244 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
UX Autres créances clients | 738 659.00 | 738 659.00 | | 738 659.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 285.00 | 80 344.00 | 763 615.00 | 888 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 108.00 | | | 968 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 615.00 | 818 108.00 | 36 507.00 | 854 615.00 |
VW T.V.A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 357.00 | 628 416.00 | 763 615.00 | 1 436 357.00 |