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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 822.00 | 131 607.00 | 4 215.00 | 135 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 124.00 | 96 481.00 | 10 643.00 | 107 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 345.00 | 228 088.00 | 88 256.00 | 316 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 486.00 | | 429 486.00 | 429 486.00 |
BZ Autres créances | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
CF Disponibilités | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 037.00 | | 636 037.00 | 636 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 382.00 | 228 088.00 | 724 293.00 | 952 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
DH Report à nouveau | -147 074.00 | -167 454.00 | | -147 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | 20 381.00 | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 116 916.00 | 100 827.00 | | 116 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 896.00 | 100 051.00 | | 119 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 859.00 | 25 479.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 475.00 | 413 036.00 | | 383 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 805.00 | 33 695.00 | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 66 244.00 | 15 396.00 | | 66 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 378.00 | 587 757.00 | | 607 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 293.00 | 688 584.00 | | 724 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 722.00 | | 1 967 722.00 | 1 967 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 722.00 | | 1 967 722.00 | 1 967 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 1 005.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 1 005.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 1 233.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 1 233.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -228.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 880.00 | 2 292 140.00 | | 1 972 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 791.00 | 2 271 759.00 | | 1 956 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 089.00 | 20 381.00 | | 16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 345.00 | | | 316 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 179.00 | 2 910.00 | | 225 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 941.00 | 1 666.00 | | 129 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 238.00 | 1 243.00 | | 95 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 475.00 | 383 475.00 | | 383 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
UX Autres créances clients | 429 136.00 | | | 429 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 702.00 | 564 204.00 | 24 498.00 | 588 702.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 518.00 | 480 623.00 | 119 896.00 | 600 518.00 |